.负责分公司本级及中支各银行账户管理，负责总公司在当地开立账户管理，包括账户开立/变更/维护/销户管理，财务印鉴及网银权限管理等；
2.负责分公司本级及中支各收入及支出管理，负责核对总分资金类系统内往来账等工作；
3.负责各类资金类报表及报告报送；
4.负责日常收支问题解决，包括客户调单、交易异常查询等；
5.负责手工单实收管理，管理手工实收台账；
6.完成领导交办其他工作。